تحلیل لحظه‌ای EUR/USD؛ نبرد سرنوشت‌ساز در محدوده 1.1800 و احتمال سقوط تا 1.1650

بررسی دقیق سطوح کلیدی، فشار دلار و سناریوهای معاملاتی پیش‌روی یورو دلار

جفت‌ارز EUR/USD در محدوده حساس 1.1800 معامله می‌شود؛ سطحی که هم از نظر روانی و هم از منظر تکنیکال اهمیت بالایی دارد. بازار هنوز نشانه قطعی از جهت‌گیری بعدی ارائه نکرده و رفتار قیمت در همین محدوده می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت را مشخص کند.

در روزهای اخیر فشار فروش افزایش یافته و قیمت از سطوح بالاتر وارد فاز اصلاحی شده است. اگر تثبیت معناداری بالای 1.1800 شکل نگیرد، سناریوی نزولی تقویت خواهد شد و احتمال حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.

تحلیل تکنیکال EUR/USD؛ بازار در نقطه تعادل شکننده

ساختار نموداری نشان می‌دهد که بازار در یک محدوده تصمیم‌گیری قرار دارد. شکست یا حفظ سطح 1.1800 می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت بعدی ایفا کند.

بررسی اندیکاتورها و ساختار روند

اگرچه برخی اسیلاتورها در کوتاه‌مدت وارد محدوده اشباع فروش شده‌اند، اما قیمت همچنان زیر میانگین‌های متحرک مهم نوسان می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که ساختار کلی بازار هنوز در اختیار فروشندگان است.

تثبیت قاطع بالای 1.1800 می‌تواند اولین نشانه از بازگشت تقاضا باشد، اما در شرایط فعلی ضعف خریداران کاملاً مشهود است و بازار بیشتر تمایل به ادامه اصلاح نزولی دارد.

تحلیل بنیادی؛ چرا دلار دست بالا را دارد؟

در بخش بنیادی، برتری فعلی با دلار آمریکا است. سیاست‌های پولی فدرال رزرو همچنان در سطحی قرار دارد که جذابیت دلار را حفظ کرده و انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره کاهش یافته است.

• حفظ نرخ‌های بهره بالا: موضع نسبتاً انقباضی فدرال رزرو باعث تقویت شاخص دلار شده است.
• صورت‌جلسه FOMC: نگرانی محدود نسبت به کاهش سریع نرخ‌ها، دلار را در موقعیت قوی‌تری قرار داده است.

در مقابل، یورو با چالش‌هایی مواجه است:

• ضعف نسبی رشد اقتصادی منطقه یورو: داده‌های اخیر قدرت کافی برای حمایت از ارز واحد اروپا نشان نمی‌دهد.
• ریسک‌های سیاسی و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری: بحث‌ها پیرامون تغییرات احتمالی در رهبری بانک مرکزی اروپا فضای احتیاطی ایجاد کرده است.

جمع‌بندی بنیادی نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، پتانسیل تقویت بیشتر دلار نسبت به یورو بالاتر ارزیابی می‌شود.

سناریوهای معاملاتی محتمل

بر اساس شرایط فعلی، دو سناریوی اصلی برای EUR/USD قابل تصور است:

سناریوی نزولی غالب

• عدم تثبیت بالای 1.1800
• حرکت به سمت 1.1765 و سپس 1.1725
• در صورت شکست حمایت‌ها، احتمال تست 1.1650

سناریوی صعودی مشروط

• انتشار داده‌های ضعیف از اقتصاد آمریکا یا بهبود داده‌های اروپا
• شکست و تثبیت بالای 1.1800
• اهداف بعدی در محدوده 1.1880 تا 1.1900

جمع‌بندی نهایی

EUR/USD در یکی از حساس‌ترین محدوده‌های قیمتی اخیر قرار دارد. سطح 1.1800 به‌عنوان مرز تعادلی میان خریداران و فروشندگان عمل می‌کند. در حال حاضر، فشار تکنیکال و برتری بنیادی دلار باعث شده سناریوی نزولی وزن بیشتری داشته باشد.

تا زمانی که شکست معتبر و تثبیت بالای مقاومت کلیدی مشاهده نشود، بازار همچنان مستعد ادامه اصلاح نزولی خواهد بود. تنها تغییر محسوس در داده‌های اقتصادی می‌تواند این موازنه را به نفع یورو تغییر دهد.