تحلیل هفتگی جفت‌ارز EUR/USD

بررسی وضعیت تکنیکال و بنیادی یورو در برابر دلار آمریکا

وضعیت فعلی بازار

جفت‌ارز EUR/USD طی روزهای اخیر عمدتاً در محدوده 1.1550 تا 1.1600 نوسان کرده است. داده‌های منتشرشده از منابعی مانند FXStreet و Investing.com نشان می‌دهد یورو تحت فشار قرار گرفته و دلار آمریکا اندکی تقویت شده است. نرخ 1.1518 در تاریخ 20 نوامبر نیز این روند را تأیید می‌کند. همچنین سیگنال‌های تکنیکال در تایم‌فریم هفتگی نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً خنثی با گرایش به فروش هستند.

عوامل بنیادی مؤثر

• قدرت دلار آمریکا: تقویت دلار اغلب فشار مستقیم بر یورو وارد می‌کند. انتظارات افزایش یا پایداری نرخ بهره در آمریکا می‌تواند این روند را تشدید کند.
• سیاست‌های پولی ECB و Fed: اگر بانک مرکزی اروپا (ECB) زودتر از انتظار نرخ بهره را کاهش دهد یا اگر رشد اقتصادی اروپا ضعیف‌تر شود، احتمال افت یورو بیشتر می‌شود. در مقابل، اگر Fed نشانه‌هایی از کاهش نرخ ارائه کند، احتمال تقویت یورو افزایش می‌یابد.
• داده‌های اقتصادی کلیدی: تورم، اشتغال و رشد اقتصادی در آمریکا و منطقه یورو جهت حرکت جفت‌ارز را در هفته‌های آینده مشخص می‌کند.

تحلیل تکنیکال

بر اساس داده‌های Action Forex و سایر منابع تکنیکال، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مهم برای EUR/USD به شرح زیر است:

شاخص‌های تکنیکال در تایم‌فریم روزانه و هفتگی، روند کوتاه‌مدت را کمی به نفع دلار نشان می‌دهند اما تصویر بلندمدت لزوماً نزولی نیست.

سناریوهای احتمالی برای هفته آینده

• سناریوی صعودی محتاطانه: در صورتی که یورو بتواند مقاومت 1.1655 را بشکند و داده‌های اقتصادی اروپا مثبت باشند، احتمال حرکت تا محدوده 1.1727 وجود دارد.
• سناریوی نزولی محتمل‌تر: اگر دلار قوی‌تر شود یا داده‌های منطقه یورو ناامیدکننده باشد، ممکن است افت تا محدوده 1.1467 یا پایین‌تر رخ دهد.
• سناریوی بی‌جهت (Range): در نبود داده‌های مهم، احتمال نوسان بین 1.1500 تا 1.1650 بالا است.

توصیه‌های معاملاتی

• در ورود به پوزیشن‌های جدید، حجم معاملات را محدود کنید؛ نوسان فعلی بالا است.
• حد ضرر منطقی تعیین کنید؛ برای مثال زیر 1.1467.
• حد سود را متناسب با مقاومت‌ها تنظیم کنید؛ مانند 1.1650 یا 1.1727.
• برای معاملات کوتاه‌مدت منتظر شکست واضح سطح‌های کلیدی باشید.
• برای دیدگاه بلندمدت، پایبندی به حد ضرر و تحلیل بنیادی اهمیت بیشتری دارد.

جفت‌ارز EUR/USD در حال حاضر بین عوامل بنیادی متضاد و سطوح تکنیکال مهم قرار گرفته است. تا زمانی که داده‌های اقتصادی جدید منتشر نشوند و بانک‌های مرکزی مسیر روشنی ارائه نکنند، احتمال نوسان‌های محدود و حرکات نامطمئن بالا است.