پراپ تریدینگ یعنی چی؟
چطور بدون سرمایه شخصی وارد بازارهای مالی شویم؟
یکی از بزرگترین موانع ورود به بازارهای مالی مانند فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال، نداشتن سرمایه کافی است. بسیاری از افراد دانش و مهارت تحلیلی دارند، اما سرمایهای برای معامله ندارند؛ یا برعکس، سرمایه دارند اما حاضر نیستند آن را در بازاری پرریسک به خطر بیندازند.
در چنین شرایطی، مدل پراپ تریدینگ بهعنوان یک مسیر جایگزین و حرفهای وارد میدان میشود؛ مدلی که تمرکز آن بر مهارت معاملهگر است، نه میزان سرمایه شخصی.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟
پراپ تریدینگ مخفف Proprietary Trading است و به معنای معاملهگری با سرمایه یک شرکت، نه سرمایه شخصی معاملهگر. در این مدل، شرکت پراپ سرمایه را تأمین میکند و معاملهگر با استفاده از آن سرمایه در بازار فعالیت میکند.
ساختار کلی پراپ تریدینگ به این شکل است:
- شرکت پراپ سرمایه معاملاتی را فراهم میکند
- تریدر با آن سرمایه معامله میکند
- سود حاصل بین تریدر و شرکت تقسیم میشود
- ضررها تحت قوانین مشخص و کنترلشده محدود میشوند
به بیان ساده، معاملهگر مهارت میآورد و شرکت سرمایه را تأمین میکند.
پراپ تریدر کیست؟
پراپ تریدر فردی است که به نمایندگی از یک شرکت و با سرمایه آن شرکت معامله میکند. این نوع معاملهگر موظف است قوانین مدیریت ریسک و چارچوبهای معاملاتی شرکت را بهدقت رعایت کند.
در پراپ تریدینگ، برخلاف معاملهگری شخصی، انضباط و پایبندی به قوانین اهمیت بیشتری از سودهای کوتاهمدت دارد. حتی اگر یک معاملهگر سودده باشد، نقض قوانین میتواند منجر به بستهشدن حساب او شود.
چطور بدون سرمایه شخصی وارد بازار میشویم؟
مسیر ورود به پراپ تریدینگ معمولاً شامل چند مرحله مشخص است:
۱. ثبتنام در شرکت پراپ
در گام اول، معاملهگر در یک شرکت پراپ ثبتنام میکند و یک حساب ارزیابی یا آزمایشی در اختیار او قرار میگیرد.
۲. عبور از مرحله ارزیابی (Challenge)
در این مرحله، معاملهگر باید نشان دهد که توانایی معامله حرفهای دارد. معیارهای ارزیابی معمولاً شامل موارد زیر هستند:
- دستیابی به درصد سود مشخص
- رعایت حداکثر ضرر روزانه
- عدم عبور از سقف افت سرمایه (Drawdown)
در این مرحله بسیاری از افراد حذف میشوند، نه بهدلیل ناآشنایی با بازار، بلکه بهخاطر ناتوانی در کنترل رفتار و احساسات معاملاتی.
۳. دریافت حساب واقعی (Funded Account)
در صورت موفقیت در مرحله ارزیابی، شرکت پراپ یک حساب واقعی با سرمایه مشخص در اختیار معاملهگر قرار میدهد. از این نقطه:
- سود معاملات بین تریدر و شرکت تقسیم میشود
- در صورت عملکرد پایدار، سرمایه حساب افزایش مییابد
- معاملهگر بدون ریسک سرمایه شخصی فعالیت میکند
در این مرحله، معاملهگر عملاً وارد فضای حرفهای بازار با سرمایه بالا میشود.
مزایای پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ بهدلیل مزایای عملی خود مورد توجه بسیاری از معاملهگران قرار گرفته است:
- امکان ورود به بازار بدون سرمایه شخصی
- کاهش فشار روانی ناشی از ریسک سرمایه شخصی
- تمرکز بیشتر بر استراتژی و نظم معاملاتی
- امکان معامله با سرمایههای بزرگ
- رشد پلکانی حساب در صورت عملکرد پایدار
برای بسیاری از معاملهگران، پراپ تریدینگ تنها مسیر منطقی برای ورود حرفهای به بازارهای مالی محسوب میشود.
ریسکها و واقعیتهای پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ یک مسیر سریع برای ثروتمندشدن نیست و واقعیتهای مهمی دارد که باید به آنها توجه کرد:
- قوانین شرکتها معمولاً سختگیرانه است
- نقض یک قانون میتواند منجر به بستهشدن حساب شود
- سود سریع اغلب با ریسک حذف سریع همراه است
- تنها معاملهگران منظم و پایدار دوام میآورند
اگر هدف معاملهگر هیجان، انتقام از بازار یا سودهای ضربهای باشد، پراپ تریدینگ گزینه مناسبی نخواهد بود.
چه کسانی برای پراپ تریدینگ مناسباند؟
پراپ تریدینگ برای معاملهگرانی مناسب است که:
- استراتژی معاملاتی مشخص و تستشده دارند
- مدیریت ریسک را جدی میگیرند
- صبور، منضبط و متعهد به قوانین هستند
- به سود پایدار فکر میکنند، نه سودهای مقطعی
اگر معاملهگر هنوز در ورود و خروج سردرگم است، بهتر است پیش از ورود به پراپ تریدینگ، ابتدا روی مهارت و ثبات معاملاتی خود کار کند.
نظرات (1)
ابراهیم
1404/10/16👌👌
نظر خود را بنویسید